Incidentele financiële afwijkingen 2019
Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | ||||||
Beleids- veld | Budget | Mutatie | Mutatie | Mutatie | ||
Taakveld en Omschrijving | Neutraal | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | |
Programma 1. Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk. | ||||||
1.1.1 | Post onvoorzien, asbest (zie ook nr 8.4.1) | ja | 22.000 | 22.000 | ||
1.1.2 | Stelpost ingrepen Rijk / ambitie raad, zie tabel na progr 9 | 0 | 0 | |||
1.1.3 | Personele ontwikkelingen / salarissen | -357.000 | -357.000 | |||
1.1.4 | Treasury, dividend BNG | 0 | 46.000 | 46.000 | ||
1.1.5 | Verzekeringen | -42.000 | -42.000 | |||
1.2.1 | Kosten berging vliegtuigwrak (zie ook 2.1.1) | ja | 10.000 | 10.000 | ||
1.3.1 | OZB-opbrengsten | 0 | 0 | |||
1.4.1 | Bestuurlijke vernieuwing en raadscommunicatie | -15.000 | -15.000 | |||
1.4.2 | Rechtmatigheidsverantwoording college | -5.000 | -5.000 | |||
1.5.1 | Aanpassing dienstverlening Servicepunt Nieuwleusen | 2.000 | -7.000 | -5.000 | ||
1.6.1 | WNRA | -8.000 | -8.000 | |||
1.6.2 | Werving en selectie personeel | -6.000 | -6.000 | |||
1.6.3 | Onderhoud installaties gemeentehuis | -30.000 | -30.000 | |||
1.6.4 | Ondersteuning nieuw financieel systeem | -55.000 | -55.000 | |||
1.6.5 | Uitbreiding keuken / magazijn | -20.000 | -20.000 | |||
1.7.1 | Gebouwen algemeen / Molendijk 9 | 0 | -24.000 | -24.000 | ||
1.8.1 | Mutatie reserves ivm Lean | 0 | -5.000 | -5.000 | ||
Totaal programma 1. Bestuur | -514.000 | 25.000 | -5.000 | -494.000 | ||
Programma 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||
2.1.1 | Kosten berging vliegtuigwrak (zie ook 1.2.1) | ja | -10.000 | -10.000 | ||
2.1.2 | Bijdrage Veiligheidsregio | 48.000 | 48.000 | |||
2.1.3 | Brandweerkazerne Nieuwleusen | 24.000 | 24.000 | |||
Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid | -10.000 | 72.000 | 0 | 62.000 | ||
Programma 3. Beheer openbare ruimte | ||||||
3.1.1 | Actualiseren groenstruct.plan tlv res herstr.openb groen 3.3.1 | ja | -20.000 | 20.000 | 0 | |
3.1.2 | Tractie motorrijtuigenbelasting | -5.000 | -5.000 | |||
3.2.1 | Zwerfafval aanschaf voertuig (3.1) | ja | -24.000 | -24.000 | ||
3.2.1 | Zwerfafval vergoeding via afvalfonds | ja | 24.000 | 24.000 | ||
Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte | -49.000 | 24.000 | 20.000 | -5.000 | ||
Programma 4. Economische zaken | ||||||
4 | Geen mutaties | 0 | ||||
Totaal programma 4. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 5. Onderwijs en vrije tijd | ||||||
5.1.1 | Bibliotheek | -41.000 | -41.000 | |||
5.2.1 | De Spil (zie ook hoofdstuk Technische aanpassingen) | -4.000 | -4.000 | |||
5.2.2 | Trefkoele+ | -28.000 | -28.000 | |||
5.3.1 | Peuteropvang en VVE | -9.000 | 24.000 | 15.000 | ||
5.3.2 | Volwasseneducatie | -16.000 | -16.000 | |||
5.6.1 | Beschikking over res.ARRB / kunstcommissie (afgerond) | -2.700 | -2.700 | |||
Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd | -98.000 | 24.000 | -2.700 | -76.700 | ||
Programma 6. Inkomensondersteuning | ||||||
6.1.1 | Bijstand Zelfstandigen BBZ | 15.000 | -21.000 | -6.000 | ||
6.1.2 | Participatiewet en Vangnetuitkering (afgeronde bedragen) | -346.000 | 280.000 | -66.000 | ||
Totaal programma 6. Inkomensondersteuning | -331.000 | 259.000 | 0 | -72.000 | ||
Programma 7. Sociaal Domein | ||||||
7.1.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB, zie tabel na progr 9 | 0 | 0 | |||
7.1.2 | Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg, zie tabel onder | 0 | 0 | |||
7.1.3 | Programmaplan jeugdzorg tlv reserve sociaal domein (7.7.1) | ja | -47.000 | 47.000 | 0 | |
7.2.1 | Sociale recherche | -8.000 | -8.000 | |||
7.2.2 | Veilig thuis | -22.000 | -22.000 | |||
7.2.3 | Wijkteam | -10.000 | -10.000 | |||
7.5.1 | Publieke gezondheid - bijdrage GGD vrijval restant | 88.000 | 88.000 | |||
7.6.1 | Vrijval beschermd wonen | 304.000 | 304.000 | |||
7.6.2 | Stijging cliënten Hulp bij het Huishouden (HH) | -150.000 | -150.000 | |||
7.6.3 | Woningaanpassingen | -30.000 | -30.000 | |||
7.6.4 | Rolstoelen | -70.000 | -70.000 | |||
7.6.5 | Wmo begeleiding | -340.000 | -340.000 | |||
Totaal programma 7. Sociaal Domein | -589.000 | 304.000 | 47.000 | -238.000 | ||
Programma 8. Duurzaamheid en milieu | ||||||
8.1.1 | Afval | 0 | 0 | 0 | ||
8.3.1 | Energiecoach | 10.000 | 10.000 | |||
8.3.2 | Duurzaamheid | 65.000 | 65.000 | |||
8.4.1 | Asbestgrond sanering tlv onvoorzien (zie ook 1.1.1) | ja | -22.000 | -22.000 | ||
8.5.1 | Nieuwe ontwikkelingen GRP | ja | -70.000 | 70.000 | 0 | |
Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu | -27.000 | 80.000 | 0 | 53.000 | ||
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | ||||||
9.2.1 | Westermolen en Molen Fakkert | 8.500 | 8.500 | |||
9.3.1 | Locatie Koesteeg | ja | -33.000 | 33.000 | 0 | |
9.3.2 | Motie Vechtzone Dalfsen | -15.000 | 0 | -15.000 | ||
Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV | -48.000 | 41.500 | 0 | -6.500 | ||
Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2019 | -1.666.000 | 829.500 | 59.300 | -777.200 | ||
Uitwerking scenario's m.b.t budgetten Jeugd en stelpost ingrepen Rijk/ambitie raad | ||||||
Beleids- veld | Begroot | Mutatie | Mutatie | |||
SCENARIO 1 - de nullijn | bedrag | Lasten | Baten | Saldo | ||
Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven | -777.200 | |||||
1.1 | Stelpost ingrepen Rijk / amititie Raad (is keuze) | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
7.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | 650.000 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 | Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond) | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tekort 1e berap 2019 scenario 1 | -677.200 | |||||
Beleids- veld | Begroot | Mutatie | Mutatie | |||
SCENARIO 2 - de lijn jaarrekening 2018 | bedrag | Lasten | Baten | Saldo | ||
Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven | -777.200 | |||||
1.1 | Stelpost ingrepen Rijk / amititie Raad (is keuze) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
7.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | 650.000 | -65.000 | -65.000 | ||
7.1 | Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond) | 4.500.000 | -700.000 | -700.000 | ||
1.2 | Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tekort 1e berap 2019 scenario 2 | -1.442.200 | |||||
Beleids- veld | Begroot | Mutatie | Mutatie | |||
SCENARIO 3 - de lijn jaarrekening 2018 + bijdrage Rijk | bedrag | Lasten | Baten | Saldo | ||
Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven | -777.200 | |||||
1.1 | Stelpost ingrepen Rijk / amititie Raad (is keuze) | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
7.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | 650.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | |
7.1 | Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond) | 4.500.000 | -700.000 | 0 | -700.000 | |
1.2 | Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | |
Tekort 1e berap 2019 scenario 3 | -1.092.200 | |||||
Beleids- veld | Begroot | Mutatie | Mutatie | |||
SCENARIO 4 - de lijn jaarrekening 2018 + groei + bijdrage Rijk | Bedrag | Lasten | Baten | Saldo | ||
Totaal budgetaanpassingen 1e berap 2019, zie tabel hierboven | -777.200 | |||||
1.1 | Stelpost ingrepen Rijk / amititie Raad (is keuze) | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
7.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | 650.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | |
7.1 | Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg (begroot is afgerond) | 4.500.000 | -1.200.000 | 0 | -1.200.000 | |
1.2 | Vergoeding vanuit het rijk, schatting obv 350 mln landelijk | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | |
Tekort 1e berap 2019 scenario 4 | -1.657.200 | |||||
EFFECTEN VOOR DE BEGROTING 2019 (bedragen in euro's, waarbij (-) is nadeel) | ||||||
SCENARIO | ||||||
A. | Stand begrotingssaldo 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Stand begroting 2019 VOOR 1e bestuursrapportage 2019 | -494.075 | -494.075 | -494.075 | -494.075 | ||
Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2019 | -677.200 | -1.442.200 | -1.092.200 | -1.657.200 | ||
Stand begroting 2019 NA 1e bestuursrapportage 2019 | -1.171.275 | -1.936.275 | -1.586.275 | -2.151.275 | ||
B. | Post onvoorzien | |||||
Stand 1 januari 2019 | 83.940 | |||||
af: asbestsanering (zie toelichting bij 8.4.1) | -22.000 | |||||
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2019 | 61.940 | |||||